共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net?Asset?Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。 计算...
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2014-09-22 17:44:42
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共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net?Asset?Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。 计算...
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共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当 日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数，就是每份额净值。 基金净值即基金份额资产净值，简称基金净值（Net?Asset?Value，NAV），也叫每份基金份额的净值。 ....
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