2014.7.15 项目合作方案大纲

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第一章 项目背景

1、合作双方基本情况：

• 编写要点：公司名称，主营业务，注册地区，公司地点，电话传真联系人。
• 项目公司与关联公司、公司组织结构、管理层构成、地理位置、发展战略

2、行业背景和政策背景：

• 编写要点：行业发展历史及趋势，那些行业的变化对产品利润，利润率影响较大，进入该行业的技术壁垒，贸易壁垒，政策限制等，行业市场前景分析与预测
• 行业情况、产品原料市场分析、目标区域产品供应现状与预测（目标市场分析）、产品市场供给状况分析、产品市场需求状况分析、产品市场平衡性分析、
• 产品销售渠道分析、竞争对手情况分析（竞争对手情况、本公司与行业内五个主要竞争对手的比较）、行业准入与政策环境分析、产品市场预测

第二章 项目合作模式

1、项目概况和目标：

• 项目地理位置与背景、项目建设基本方案、项目执行战略、项目合作方案、公司发展战略、项目优势/弱势/机会/威胁分析、SWOT综合分析。

2、项目管理和人员计划：

• 为保证项目按计划实施，准备陆续设立哪些机构，各机构配备多少人，人员年收入情况，并用图标统计表示，放在附录中
• 组织结构、管理团队介绍、成本控制管理、人员管理制度

3、风险分析及规避政策：

• 编写要点：详细说明该项目实施过程中可能遇到的风险及控制、防范手段
• 包括政策风险和经营管理风险及规避、市场开拓风险、生产风险、对公司关键人员依赖的风险、技术人才风险及规避

4、项目组织方式及项目实施进度：

• 项目建设组织原则、项目实施进度表

第三章 项目涉及产品介绍

1、产品介绍：

• 分类、名称、规格、型号、产量、价格等
• 产品特性，产品更新换代周期，产品标准、产品的售后服务和用户技术支持

2、产品生产线和工艺技术：

• 产品生产原料、产品加工工艺、生产线主要设备、核心生产设备、项目产品制造情况、产品生产厂房情况、
• 现有生产设备情况、产品的生产制造过程、工艺流程，主要原材料供应商情况。

第四章 研究和开发

1、研究和研发

• 正在开发/待开发产品简介、公司以往研究与开发成果及其技术先进性、研发计划及时间表、知识产权策略、
• 公司现有技术开发资源以及技术储备情况、无形资产（商标知识产权专利等）

2、研发资金的投入与实施：

• 编写要点：资金需求量，用途，使用计划，投资者权力，退出方式
• 为保证项目实施，需要新增投资是多少万元，在新增投资中，需投资方投入万元，对外借贷万元，公司自身投入万元。如有对外借贷，抵押或担保措施是什么？
• 说明投入资金的用途和使用计划
• 希望让投资方参与合作说明原因
• 拟向投资方出让多少权益及计算依据
• 预计未来3年或5年平均每年净资产收益率
• 投资方可享有哪些监督和管理权力
• 如果公司没有实现项目发展计划，公司与管理层向投资方承担哪些责任
• 投资方以何种方式收回投资，具体方式和执行时间
• 在与公司业务相关的税种和税率方面，公司享受哪些政府提供的优惠政策及未来可能的情况
• 需要对投资方说明的其它情况

3、研发能力+研发团队：（本项目成功关键因素及投资者的保障）

• 优秀额管理及团队、完整的战略发展及可操作性的实施策略、产业政策的严格管理下的有序发展、产业的准备定位、规范的财务管理、技术先进性、其他

第五章 财务分析

• 产品销售成本构成及销售价格制定
• 编写要点：未来3-5年的项目盈亏平衡表，项目资产负债表、项目损益表、项目现金流量表、项目销售计划表、项目产品成本表；每一项财务数据要有依据，要进行财务数据说明。
• 项目总投资规模、项目投资计划与资金筹措、还款计划、计算依据及相关说明、总成本费用估算，销售收入、销售税金及附加和增值税估算、损益及利润及分配、盈利能力分析、盈亏平衡及敏感性分析、经济社会效益。
• （投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期、项目财务现金流量表、项目资本金财务现金流量表）

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2014.7.15 项目合作方案大纲

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