标签：实现 复杂 info baidu 模块使用 一个 img 成本 order
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提取码：ekf7
项目燃尽图
ERP软件的使用牵扯到众多的部门以及人员，需要实现公司人流、资金流、信息流、物流资源的共享，因此需要一套标准统一的基础资料。同时信息的共享对系统的安全提出了要求，对于人员的权限需要有严密的设置。上述业务都要在系统管理中进行处理
公司将于2020年2月份正式启用K/3系统，2020年3月份要上线供应链与生产系统，账套选择“标准供应链解决方案”。设置账套号为202002，账套名称为“璀璨药业有限公司”，公司地址在郑州，电话号码为66666666，记账本位币为“人民币”，小数位为2，凭证过账前必须审核，会计期间采用自然年度会计期间。
2.3.1 设置基础资料
u 币别
|
币别代码 |
币别名称 |
记账汇率 |
折算方式 |
金额小数位数 |
|
RMB |
人民币 |
（默认） |
（默认） |
2 |
|
USD |
美元 |
6.8 |
原币x汇率=本位币 |
2 |
表 2-1
u 凭证字
凭证字只采用“记”一个记账符号
u 会计科目
会计科目采用新会计准则科目，下面的科目进行新增或修改，如表2-2所示
|
科目代码 |
科目名称 |
科目类别 |
余额方向 |
外币核算 |
期末调汇 |
项目辅助核算 |
|
1002.01 |
建设银行 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1002.01.01 |
建设银行金水支行 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1002.01.02 |
建设银行郑东支行 |
流动资产 |
借 |
美元 |
是 |
|
|
1002.02 |
浦发银行 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1002.02.01 |
浦发银行龙湖支行 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1121 |
应收票据 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
客户/部门 |
|
1122 |
应收账款 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
客户/部门 |
|
1123 |
预付账款 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1123.01 |
预付账款-货款 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
供应商 |
|
1221 |
其他应收款 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1221.01 |
其他应收款-供应商 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
供应商 |
|
1221.02 |
其他应收款-职员 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
职员 |
|
1403 |
原材料 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1403.01 |
原材料 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1403.02 |
辅料 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
1403.03 |
包材 |
流动资产 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
2201 |
应付票据 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
供应商 |
|
2202 |
应付账款 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2202.01 |
应付暂估款 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
供应商 |
|
2202.02 |
应付账款 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
供应商 |
|
2203 |
预收账款 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
客户 |
|
2211 |
应付职工薪酬 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2211.01 |
工资 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
2211.02 |
职工福利 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
2211.03 |
社会保险费 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
2211.04 |
住房公积金 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
2211.05 |
工会经费 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2211.06 |
职工教育经费 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2211.07 |
解除劳动关系补偿 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221 |
应交税费 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01 |
应交增值税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01.01 |
进项税额 |
流动负债 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01.02 |
销项税额 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01.03 |
出口抵减内销产品应纳税额 |
流动负债 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01.04 |
进项税转出 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01.05 |
已交税金 |
流动负债 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.01.06 |
转出未交增值税 |
流动负债 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.02 |
未交增值税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.03 |
企业所得税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.04 |
房产税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.05 |
城镇土地使用税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.06 |
城市维护建设税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.07 |
教育费附加 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.08 |
地方教育费附加 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2221.09 |
个人所得税 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2241 |
其他应付款 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2241.01 |
其他应付款-个人 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
职员 |
|
2241.02 |
其他应付款-客户 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
客户 |
|
2241.03 |
其他应付款-社保 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
职员 |
|
2241.04 |
其他应付款-住房公积金 |
流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
职员 |
|
2501 |
长期借款 |
非流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2501.01 |
长期借款-本金 |
非流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
2501.02 |
长期借款-利息调整 |
非流动负债 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4002 |
资本公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4002.01 |
资本溢价 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4002.02 |
股本溢价 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4002.03 |
其他资本公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4101 |
盈余公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4101.01 |
法定盈余公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4101.02 |
任意盈余公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4101.03 |
储备基金 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4101.04 |
企业发展基金 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4101.05 |
利润归还投资 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104 |
利润分配 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.01 |
提取法定盈余公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.02 |
提取任意盈余公积 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.03 |
应付普通股利 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.04 |
转做股本的股利 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.05 |
盈余公积补亏 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.06 |
未分配利润 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.07 |
提取储备基金 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.08 |
提取企业发展基金 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
4104.09 |
利润归还投资 |
所有者权益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
5001 |
生产成本 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5001.01 |
生产成本-直接人工 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5001.01.01 |
工资 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5001.01.02 |
社保 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5001.01.03 |
住房公积金 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5001.02 |
生产成本-直接材料 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5001.03 |
生产成本-制造费用 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5101 |
制造费用 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5101.01 |
折旧费用 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5101.02 |
修理费用 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5101.03 |
水电费用 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5101.04 |
工资 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5101.05 |
社会保险 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5101.06 |
住房公积金 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5101.07 |
办公费 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
5301 |
研发支出 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5301.01 |
费用化指出 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
5301.02 |
资本化支出 |
成本 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6001 |
主营业务收入 |
营业收入 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6001.01 |
销售商品收入 |
营业收入 |
贷 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6001.02 |
提供劳务收入 |
营业收入 |
贷 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6051 |
其他业务收入 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6051.01 |
销售材料收入 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6051.02 |
出租固定资产收入 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6051.03 |
出租无形资产收入 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6051.04 |
出租包装物和商品收入 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6301 |
营业外收入 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6301.01 |
罚没利得 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6301.02 |
政府补助利得 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6301.03 |
捐赠利德 |
其他收益 |
贷 |
不核算 |
否 |
|
|
6401 |
主营业务成本 |
营业成本及税金 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6401.01 |
销售商品成本 |
营业成本及税金 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6401.02 |
提供劳务成本 |
营业成本及税金 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6402 |
其他业务成本 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6402.01 |
材料销售成本 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6402.02 |
出租固定资产成本 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6402.03 |
出租无形资产成本 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6402.04 |
包装物出租成本 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6403 |
税金及附加 |
营业成本及税金 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6601 |
销售费用 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6601.01 |
职工薪酬 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.02 |
业务费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.03 |
折旧费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.04 |
差旅费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.05 |
包装费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.06 |
展览费和广告费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.07 |
商品维修费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.08 |
运输费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.09 |
装卸费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.10 |
社会保险 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6601.11 |
住房公积金 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602 |
管理费用 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6602.01 |
职工薪酬 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6602.02 |
折旧 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.03 |
办公费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.04 |
差旅费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.05 |
工会经费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.06 |
业务招待费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.07 |
租赁费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.08 |
水电费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.09 |
房产税 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6602.10 |
车船使用税 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6602.11 |
土地使用税 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6602.12 |
印花税 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6602.13 |
社会保险 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6602.14 |
住房公积金 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
部门 |
|
6603 |
财务费用 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6603.01 |
利息支出 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6603.02 |
利息收入 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6603.03 |
汇兑差额 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6603.04 |
手续费 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6603.05 |
现金折旧 |
期间费用 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6711 |
营业外支出 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6711.01 |
罚款支出 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6711.02 |
捐赠支出 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
|
6711.03 |
罚没支出 |
其他损失 |
借 |
不核算 |
否 |
|
表2-2
u 计量单位
目前只设置固定资产模块需要使用的计量单位，供应链模块使用的计量单位相对较复杂，到第二阶段再次进行设计
|
计量单位组 |
计量单位代码 |
计量单位名称 |
是否默认 |
换算率% |
|
固定资产组一 |
01 |
台 |
是 |
1 |
|
固定资产组二 |
02 |
辆 |
是 |
1 |
|
固定资产组三 |
03 |
个 |
是 |
1 |
u 仓库信息
仓库信息只设置固定资产所使用的的仓库，商品仓库于第二阶段进行设置
|
仓库代码 |
仓库名称 |
仓库属性 |
仓库类型 |
是否进行仓位管理 |
|
100 |
固定资产库 |
良品 |
普通仓 |
否 |
u 部门资料
|
部门代码 |
部门名称 |
部门属性 |
成本核算类型 |
|
000 |
总经理办公室 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
001 |
行政人事部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
002 |
财务部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
003 |
研发部 |
|
|
|
003.01 |
研发一部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
003.02 |
研发二部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
004 |
采购部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
005 |
仓管部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
006 |
生产部 |
车间 |
基本生产部门 |
|
007 |
销售部 |
非车间 |
|
|
007.01 |
销售一部 |
非车间 |
期间费用部门 |
|
007.02 |
销售二部 |
非车间 |
期间费用部门 |
u 职员资料
|
代码 |
姓名 |
部门名称 |
性别 |
职务 |
|
001 |
金勇 |
总经理办公室 |
男 |
总经理 |
|
101 |
区敏 |
行政人事部 |
女 |
行政主管 |
|
102 |
张丽 |
行政人事部 |
女 |
行政专员 |
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201 |
刘伟 |
财务部 |
男 |
财务经理 |
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202 |
张艺 |
财务部 |
男 |
财务会计 |
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203 |
夏利 |
财务部 |
女 |
财务会计 |
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204 |
王苏 |
财务部 |
女 |
出纳 |
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301 |
张强 |
研发一部 |
男 |
研发部经理 |
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302 |
陈选 |
研发一部 |
男 |
研发专员 |
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303 |
李明 |
研发二部 |
男 |
研发部经理 |
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304 |
李大勇 |
研发二部 |
男 |
研发专员 |
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401 |
李敏 |
采购部 |
女 |
采购经理 |
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402 |
许芬 |
采购部 |
女 |
采购专员 |
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403 |
王华 |
采购部 |
男 |
采购专员 |
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501 |
郭强 |
仓管部 |
男 |
仓管部经理 |
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502 |
于明 |
仓管部 |
男 |
仓管专员 |
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601 |
王池 |
生产部 |
男 |
生产部经理 |
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602 |
胡兵 |
生产部 |
男 |
生产工人 |
|
603 |
徐军 |
生产部 |
男 |
生产工人 |
|
604 |
朱铁 |
生产部 |
男 |
生产工人 |
|
605 |
赵武 |
生产部 |
男 |
生产工人 |
|
701 |
吕文达 |
销售一部 |
男 |
经理 |
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702 |
刘乃超 |
销售一部 |
男 |
销售员 |
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703 |
刘长胜 |
销售一部 |
男 |
销售员 |
|
704 |
于学忠 |
销售一部 |
男 |
销售员 |
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705 |
王仁兴 |
销售二部 |
男 |
经理 |
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706 |
李文新 |
销售二部 |
男 |
销售员 |
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707 |
彭万里 |
销售二部 |
男 |
销售员 |
|
708 |
李男 |
销售二部 |
男 |
销售员 |
u 客户资料
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客户代码 |
客户名称 |
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001 |
河北道生养殖有限公司 |
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002 |
河南启创养殖有限公司 |
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003 |
河南鼎盛养殖有限公司 |
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004 |
湖南思奇养殖有限公司 |
u 供应商资料
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供应商代码 |
供应商名称 |
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001 |
托政医药科技有限公司 |
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002 |
森邦医药科技有限公司 |
|
003 |
河南高孟科技有限公司 |
|
004 |
联连科技有限公司 |
|
005 |
河南奥维包装有限公司 |
标签：实现 复杂 info baidu 模块使用 一个 img 成本 order
原文地址：https://www.cnblogs.com/woziyouguwozai/p/13329143.html
