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GL_总账完整会计周期业务(流程)

时间:2014-06-06 10:49:55      阅读:555      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

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2014-06-02 BaoXinjian

bubuko.com,布布扣一、 会计业务周期的业务总论


1. 打开总帐会计期

2. 录入手工凭证,包括:
        * 手工标准凭证
        * 外币凭证
        * 统计凭证
3. 从子模块引入凭证,如:应收、应付、库存等模块
4. 利用定义好的经常性凭证模板生成凭证

        经常性凭证模板包括:
        * 框架凭证模板—有固定帐户无金额(生成须手工填写)
        * 标准凭证模板—固定帐户和固定金额
        * 公式凭证模板—有固定帐户,金额尤特定计算公式获得
5. 利用成批分配凭证模板生成凭证,如将当月折旧费用按部门分摊
6. 凭证复核: 可以利用联机录入或查询界面进行复核,也可以运行报表程序将凭证打印出来后复核
7. 手工或自动过帐(后台登帐)
8. 检查是否存在登帐后的凭证错误, 如果有, 进行凭证反冲调整
9. 进行(如果有外币业务)外币重估和汇兑损益的处理
10. 进行外币转换,为合并报表做准备
11. 帐簿合并(如果存在多帐簿)
12. 编制财务报表并复核和分析
13. 关闭当前会计期,并打开下一会计期

 

bubuko.com,布布扣二、  各个步骤


1. 打开总账会计区间   

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2. 录入手工标准凭证

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3. 从子模块引入凭证

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4. 利用经常性凭证模板生成凭证

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    (1). 框架性凭证模板

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    (2). 标准性凭证模板

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    (3). 公式性凭证模板

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    总结

        (1). 框架经常性日记账:每期都会影响相同的账户,但具有不同的过账金额 (只输入账户,不输入金额) 
         (2). 标准经常性日记账:分录在每期均使用相同的账户和金额 (不输入账户,不输入金额) 
         (3). 公式经常性日记账:使用公式来计算每期都发生变化的日记账金额 

 

5. 利用成批分配凭证模板生成凭证

 

6. 凭证复核

 

7. 手工或自动过账

    (1). 手动过账

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8. 检查过账后是否有凭证错误,如有,进行凭证冲销

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    点击Reverse Batch后自动生成Request <Reverse Journals>

        原凭证号为为<12-09 Sales Invoices CNY>

        生成新的凭证号为<Reverses "12-09 Sales Invoices CNY" journal entry of "Receivables A 1543008 5801704" batch from "12-09".>

        将冲销凭证过账后,将原凭证的状态从<Unreverse>改为<Reversed>

 

9.  如有外币业务,进行外币重估和汇兑损益作业

    (1). 外币重估

        Path: GL->Currency->Revaluation

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        自动运行程式Program - Revalue Balances

 

10. 进行外币转换,为合并报表做准备

 

11. 账簿合并(如果存在多账簿)

 

12. 编制财务报表并复核分析

 

13. 关闭当前会计区间,打开下一会计区间

 

bubuko.com,布布扣三、  出现问题解决


Case1. 建立经常性标准日记账模板

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Case2. 应日记账需要审核才能过账,否则无法过账

    Soluation: 取消日记账审核

       Path: GL-->Setup-->Accounting Setup Manager-->Accounting Setup

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Case3. 定义公式经常性凭证模板时,只能选择一定条件的科目

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    Soluation: Unkown

 

Case4. 经常性凭证模板产生的日记账只有借方无贷方

    
bubuko.com,布布扣四、参考资料


1. 经常性凭证的定义

    http://wenku.baidu.com/view/f4bcb589680203d8ce2f245e.html

2. 外币重估和汇兑损益

    http://wenku.baidu.com/view/e8282c768e9951e79b89275e.html

 

Thanks and Regards

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